优配速至 二季报点评：华夏中证全指可选消费ETF基金季度涨幅-4.91%

本站消息优配速至，日前华夏中证全指可选消费ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.35亿元，季度净值涨幅为-4.91%。

从业绩表现来看，华夏中证全指可选消费ETF基金过去一年净值涨幅为22.57%，在同类基金中排名1344/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-14.01%，成立以来的最大回撤为-14.42%。

从基金规模来看，华夏中证全指可选消费ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.35亿元，较上一期规模3127.7万元变化了366.62万元，环比变化了11.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.32%，无债券类资产，现金占净值比1.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.44%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为13.49%。

华夏中证全指可选消费ETF现任基金经理为鲁亚运。其中在任基金经理鲁亚运已从业3年又43天，2024年3月18日正式接手管理华夏中证全指可选消费ETF，任职期间累计回报为18.45%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证2000ETF（562660），季度净值涨幅为12.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指可选消费指数,中证全指可选消费指数从中证全指样本股可选消费行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映沪深两市可选消费行业内公司股票的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。二季度,美国“对等关税”政策给全球市场带来较大冲击,特别是4月,全球金融市场出现股债汇同时下跌的情形。在外部环境高度不确定的局面下,国内扩内需、促消费等政策持续加码发力,以对冲出口承压的不利影响,同时政策组合拳为稳定和活跃资本市场注入强心剂,A股、港股从低点稳步回升,市场主要指数已基本修复至美国“对等关税”政策推出前的点位。随着政策组合效应持续释放,稳经济促发展效果显现,5月,全国规模以上工业增加值同比增长5.8%,环比增长0.61%,全国服务业生产指数同比增长6.2%,比上月加快0.2个百分点,社会消费品零售总额同比增长6.4%,比上月加快1.3个百分点,全国居民消费价格(CPI)同比下降0.1%,但扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%。具体来看,二季度港股市场整体表现好于A股市场,红利风格表现好于成长,小盘风格表现好于大盘,板块方面,银行、农林牧渔、国防军工等板块表现靠前,家用电器、食品饮料、钢铁等板块表现相对靠后。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括国信证券股份有限公司等。

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