丰益国际 货币市场日报：10月31日

　　新华财经北京10月31日电（高二山）人民银行31日开展3551亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有1680亿元逆回购到期丰益国际，公开市场实现净投放1871亿元。本周人民银行进行20680亿元逆回购操作和9000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，因当周有8672亿元逆回购和7000亿元1年期MLF到期，公开市场合计实现净投放14008亿元。

　　上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种窄幅震荡，7天品种继续走低。具体来看，隔夜Shibor上涨0.40BP，报1.3210%；7天Shibor下跌4.50BP，报1.4390%；14天Shibor上涨1.10BP，报1.5480%。

上海银行间同业拆放利率（10月31日）

来源：全国银行间同业拆借中心

　　银行间质押式回购市场方面，隔夜品种小幅上涨，7D、14D品种下跌。具体看，DR001加权平均利率上行0.7BP，报1.3184%；DR007加权平均利率下行4.7BP，报1.4551%；DR014加权平均利率下行1.4BP，报1.5173%。

货币市场利率（10月31日）丰益国际

来源：全国银行间同业拆借中心

　　据上海国际货币经纪公司交易员消息，31日资金面呈现宽松态势。早盘大行国股行部分融出，资金面一早呈现宽松态势，供给充裕。今日隔夜资金跨月，开盘隔夜成交在利率存单信用1.55%-1.60%区间，7天期限供给在1.50%附近。随后资金成交利率下行，隔夜资金成交至1.50%-1.53%区间。公开市场操作后，资金成交利率继续下行。靠近中午，隔夜资金成交至1.47%-1.48%区间。午后资金继续宽松态势。靠近2点附近，隔夜成交在1.45%附近，7天期供给在1.47%附近。靠近三点，资金波动不大，隔夜成交维持在1.45%附近。临近收盘，隔夜资金成交在1.40%-1.45%区间，资金面保持宽松直至收盘。

　　同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，10月31日有53只同业存单发行，实际发行量为792.8亿元。

　　一级存单方面，除6M外均为工作日到期，卖方机构的发行及提价意愿不强，定价区间继续下移，买方机构月底指标有限，一级存单整体交投清淡。二级存单方面，CD二级全期限成交较昨日均有下行，月末资金较松1M下行幅度较大。其中1M国股日终收在1.41%附近，较昨日下行7BP；3M国股日终收在1.56%附近，较昨日下行1BP；6M国股日终收在1.6%附近，较昨日下行1BP；9M国股大行日终收在1.63%，较昨日持平；1Y股份制收在1.6325%附近，较昨日下行约0.75BP。1Y与9M相差0.25BP，较昨日缩窄0.75BP；9M与6M相差3BP，较昨日拉宽1BP；6M与3M相差4BP，较昨日持平；3M和1M相差15BP，与昨日拉宽6BP。1Y-1M曲线利差为22.25BP，较昨日变宽6.25BP。1Y-3M曲线利差为7.25BP，较昨日拉宽0.25BP。

　　【今日关注】

　　·据人民银行消息，2025年10月30日，中国人民银行副行长宣昌能分别会见来访的渣打集团主席罗睿思、瑞银集团主席戴赫龙，就全球经济金融形势、金融业对外开放和双边金融合作等议题进行了交流。

　　·人民银行数据显示，截至2025年9月末，全国共有小额贷款公司4863家。贷款余额7229亿元，前三季度减少319亿元。

　　·中国人民银行、国家外汇管理局就《境内企业境外放款管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，境外放款实行人民币和外币一体化宏观审慎管理。放款人任一时点的境外放款余额不得超过其境外放款余额上限。

　　·国家金融监督管理总局就《资产管理信托管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。意见指出，信托公司管理信托产品，不得以任何方式向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益，不得设置预期收益率，不得以信托产品名义开展为融资方服务的私募投行业务，不得开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务，不得为其他机构或者自然人从事违法违规活动提供便利。

　　·国家金融监督管理总局浙江监管局网站发布批复，同意杭州银行股份有限公司发行不超过400亿元人民币的资本工具。

　　·国家金融监督管理总局厦门监管局发布批复丰益国际，同意厦门国际银行股份有限公司增资扩股方案，募集股份不超过794970000股。

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