忆速配二季报点评：易方达创业板中盘200ETF基金季度涨幅4.50%

本站消息忆速配，日前易方达创业板中盘200ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模7.92亿元，季度净值涨幅为4.5%。

从业绩表现来看，易方达创业板中盘200ETF基金过去一年净值涨幅为59.1%，在同类基金中排名129/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-25.22%，成立以来的最大回撤为-32.01%。

从基金规模来看，易方达创业板中盘200ETF基金2025年二季度公布的基金规模为7.92亿元，较上一期规模7.85亿元变化了769.23万元，环比变化了0.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.8%，无债券类资产，现金占净值比0.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.39%，第一大重仓股为常山药业（300255），持仓占比为2.07%。

易方达创业板中盘200ETF现任基金经理为李树建。其中在任基金经理李树建已从业1年又317天，2023年12月15日正式接手管理易方达创业板中盘200ETF，任职期间累计回报为28.59%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A（021362），季度净值涨幅为11.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪创业板中盘200指数,反映创业板市值规模中等、流动性较好的200家公司股价变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,中国宏观经济运行总体平稳,高质量发展稳步推进,新质生产力相关产业持续成长。从高频经济数据来看,生产端同比改善,5月规模以上工业企业的工业增加值同比增长5.8%,其中高技术产业和装备制造业保持较快增长;消费端表现较好,受需求修复及以旧换新政策等因素带动,5月社零同比增速达6.4%,较4月进一步提升;投资端整体平稳,其中基建和制造业投资表现相对较好。但同时也需关注,外部环境更趋复杂严峻,全球贸易壁垒增加为经济增长带来不确定性。政策层面,宏观政策强化逆周期调节,货币政策适度宽松,“两新”“两重”等政策有效支撑实体经济发展。在DeepSeek为代表的国产大模型获得全球关注之后,以创新药等为代表的中国优势产业国际认可度也出现大幅提升,推动全球投资者对中国资产的信心回暖。2025年二季度,创业板中盘200指数上涨3.91%。创业板中盘200指数作为反映中小型创业板公司整体表现的主要指数,聚焦新兴产业,其中包含人工智能、生物制造、低空经济等前沿行业,有望受益于新一批中国优势产业的形成。产业层面,以人工智能、人形机器人等为代表的新兴产业加速发展,以创新药等为代表的中国优势产业在国际市场中份额得到提升,竞争力持续验证。政策层面,各级政策持续引导社会资源支持科技创新产业的发展,引导长期资本、耐心资本和优质资本进入科技创新领域。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪新兴产业方向高成长投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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